Kenmerken LiquiditeitsPrognose Model (LPM)

Snel een betrouwbare liquiditeitsprognose opstellen op basis van je begroting?
Ja, dat kan met het model van Treasury.NL, een Snel, Slim en Safe model!
Vraag nu GRATIS proefversie aan!

Snel

• Direct te gebruiken door overzichtelijke model indeling en eenvoudige opzet, geen nieuwe software-kennis nodig
• Opstellen en inrichten prognose snel door automatische verdelingen en koppelingen met bank- en grootboek-gegevens
• Inlezen en automatisch koppelen van realisatie gegevens door middel van uploaden bank- en/of boekhoud-bestand
• Het vernieuwen van gegevens gebeurd handmatig, zodat geen rekenkracht (en dus tijd) wordt gebruikt bij invoeren en wijzigingen

Slim

• Verdeelt de begroting automatisch in dagen, weken en/of maanden op basis van de realisatie van het voorgaande jaar en/of op basis van een eigen of standaard verdeling

• Koppelt automatisch de realisatie (van bankafschriften en/of uit boekhoudpakketten) aan de prognose
• Analyseert automatische de cashflow verschillen per bankrekeningnummer op detail- en cumulatief niveau
• Nog niet gerealiseerde prognoses kunnen snel en eenvoudig als mutatie worden doorgezet en/of worden aangepast
• Best- en worst-case scenario's worden als %-afwijking op de prognose berekend en automatisch aangepast bij wijzigingen

Safe

• Beveiliging door tweevoudige verificatie door Microsoft (MS-account met wachtwoord of code)
• De opzet is in het vertrouwde Excel, de programmering beveiligd door middel van Power Query (zoals in Power BI)
• Automatische invoer controle van gegevens, invoerfouten worden direct weergegeven
• SAAS-oplossing in OneDrive en volledig in Excel-online te gebruiken, zonder Office365-abonnement
• Geen macro's en verbindingen met bestanden en systemen van de klant, uploaden bankgegevens via OneDrive en is optioneel
• Back-up en zelf terugzetten oudere versies door middel van OneDrive (SharePoint)
• WYSIWYG: what you see is what you get

(Overige) kenmerken

• Looptijd model: 5 jaar (T-1 t/m T+3)
• Onbeperkte invoer van bedragen, bankrekeningen, entiteiten en cashflow-codes (“less is more”)
• Onbeperkt aantal gebruikers bij de klant (met zelfde domeinnaam)
• Het Dashboard als standaard rapportage op totaal niveau
• Onbeperkte rapportage mogelijkheden door middel van "eigen" rapportbestand (optioneel te downloaden)

• Automatische invoer controle van gegevens,  invoerfouten worden direct weergegeven
• Best- en worstcase scenario’s als %-afwijking op begroting en mutaties
• Kredietlimieten per bankrekening voor verschillende periodes