Liquiditeitsprognose
Snel een betrouwbare liquiditeitsprognose opstellen ?
Ja, dat kan met ons model! Vraag nu GRATIS proefversie aan!
Het model van Treasury.NL is Slim, Safe en Simpel
Slim
- Verdeelt de begrote bedragen automatisch in dagen, weken en/of maanden:
- op basis van de realisatie van het voorgaande jaar
- of eventueel op basis van een eigen of standaard verdeling
- Koppelt automatisch de realisatie (bank transacties) aan de prognose
- Analyseert de cashflow verschillen per dag/maand en per bankrekeningnummer
Safe
- Beveiliging door Microsoft: inloggen met MS-account + wachtwoord
- Opslaan in en beveiligen d.m.v. eigen omgeving (eigen server)
- Back-up en terugzetten oudere versies d.m.v. eigen omgeving (o.a. SharePoint)
- Geen verbindingen met andere programma’s en systemen, geen macro’s
Simpel
- Direct te gebruiken door overzichtelijke model indeling en eenvoudige opzet
- Geen nieuwe software-kennis nodig: gebouwd in het vertrouwde Excel
- WYSIWYG: what you see is what you get
Gebruikersgemak
- Automatisch vernieuwen direct na invoeren/wijzigen van de gegevens
- Automatische invoer controle van gegevens
- Bewerken/invoeren op eigen computer(omgeving)
- Onbeperkt gebruik van eigen cashflow-coderingen (“less is more”)
- Best en Worstcase scenario’s worden automatisch berekend en weergegeven
- Kredietlimieten worden in de rapportages weergegeven
Flexibel
- Onbeperkte invoer van cashflows, bankrekeningen, entiteiten en cashflow-codes
- Onbeperkt aantal gebruikers bij de klant (met zelfde domeinnaam)
- Onbeperkte rapportage mogelijkheden:
- Veel standaard rapportages
- Ook mogelijk om eigen rapportages door middel van draaitabellen samen te stellen
Lees hier onze tips voor het opstellen van een goede liquiditeitsprognose!