Liquiditeitsprognose

De 3 problemen bij het opstellen van een liquiditeitsprognose waarvoor ons model een oplossing heeft!

Het omzetten van je begroting in een liquiditeitsprognose op dag/week/maand-basis kost (te) veel tijd. Het doorvoeren van begrotingswijzigingen in je prognose is een "uitdaging". Ons model zet de begroting automatisch om in een prognose met een dag/week/maand-verdeling op basis van de realisatie van het voorgaande jaar, eventueel op basis van een eigen of standaard verdeling. Het snel opzetten en aanpassen van de prognose is hierdoor mogelijk!
Het vergelijken van de realisatie met de liquiditeitsprognose is niet mogelijk, kost te veel tijd en/of is niet betrouwbaar. Ons model koppelt de realisatie zowel vanuit bankafschriften als uit boekhoudpakketten automatisch aan de prognose per cashflowsoort en per bankrekening op detail- en cumulatief niveau. Het snel en betrouwbaar analyseren van verschillen is hierdoor mogelijk!
Het aanpassen/doorzetten van nog niet gerealiseerde prognoses en het toepassen van scenario's is lastig. De oorspronkelijke prognose wordt hierdoor aangepast waardoor vergelijken niet meer mogelijk is. Ons model geeft mutaties en best- en worst-case scenario's op de prognose separaat weer. Nog niet gerealiseerde prognoses kunnen als mutatie worden doorgezet en/of worden aangepast. Door middel van een %-afwijking op de begroting (prognose) worden best- en worst-case scenario's berekend en automatisch aangepast bij wijzigingen.

Snel een betrouwbare liquiditeitsprognose opstellen op basis van je begroting?

Ja, dat kan met het model van Treasury.NL, een Snel, Slim en Safe model!